Lãi 6 tỷ đồng trong quý 1/2024

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - Tisco (Mã: TIS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 2.183 đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 19 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Tisco cho biết đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh nên kết quả kinh doanh trong giai đoạn được cải thiện đáng kể.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm nay, Tisco đã sản xuất trên 60.000 tấn quặng sắt, đạt 25,8% kế hoạch năm; gang lò cao sản xuất gần 51.000 tấn, đạt 25,4% kế hoạch; phôi thép sản xuất trên 80.000 tấn, đạt 40,5% kế hoạch; thép cán sản xuất gần 180.000 tấn, đạt 28% kế hoạch.

Đồng thời, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 3.300 lao động với thu nhập bình quân khoảng 9,6 triệu đồng/người/tháng.

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Tisco đạt 10.878 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm.

Trong đó, hơn 6.680 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang thuộc dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2); hàng tồn kho ở mức 2.100 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống còn 78 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này là 9.228 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 2.900 tỷ đồng và 1.710 tỷ đồng.

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Kiểm toán AASC đã chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tisco.

Cụ thể, đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh về việc tại ngày 31/12/2023, nợ phải trả của nhà sản xuất thép này là hơn 8.544 tỷ đồng, cao hơn 5 lần vốn chủ sở hữu, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 3.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả ngân hàng liên quan đến dự án Tisco 2 đã quá hạn thanh toán. Trong đó, nợ gốc quá hạn phải trả ngân hàng là 1.077 tỷ đồng và chi phí lãi vay phải trả của dự án Tisco 2 quá hạn hơn 1.630 tỷ đồng.

Năm 2023 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tisco sụt giảm mạnh. Cụ thể, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.530 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm trước và bị lỗ sau thuế 176 tỷ đồng, trượt dài so với khoản lỗ 9 tỷ đồng ghi nhận năm 2022.

Hơn 6.680 tỷ “đắp chiếu” tại dự án Tisco 2

Năm 2024, Tisco lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt 12.953 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 15 tỷ đồng.

Tisco lên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Nguồn: Tisco

Về kế hoạch đầu tư phát triển, ngoài dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên đang được các cấp có thẩm quyền chỉ đạo để giải quyết, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, doanh nghiệp ngày cho biết sẽ thực hiện một số dự án mới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản với tổng vốn đầu tư 653 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án Tisco 2, đây là một trong 5 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương đã được Thủ tướng tích cực chỉ đạo xử lý trong thời gian qua.

Đến nay, dự án này đã kéo dài sang năm thứ 17 chưa hoàn thành, gây lãng phí nguồn lực rất lớn cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, dự án Tisco 2 có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 3.800 tỷ đồng, sau đó tăng lên hơn 8.100 tỷ đồng, do Tisco làm chủ đầu tư và Công ty hữu hạn Tập đoàn Khoa học công nghiệp luyện kim Trung Quốc (MCC) làm tổng thầu.

Được biết, vướng mắc chính của dự án liên quan tới tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà thầu về hợp đồng EPC (hợp đồng nhà thầu trọn gói).

Mặc dù “đắp chiếu” nhiều năm nhưng dự án này vẫn ngốn thêm những chi phí phát sinh do lãi vay ngân hàng hàng năm.

Tính đến thời điểm cuối quý 1/2024, tổng giá trị đầu tư của dự án Tisco 2 đã thực hiện là 6.680 tỷ đồng. Trong đó, lãi vay vốn hóa là 3.466 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong quý đầu năm nay chủ yếu là chi phí lãi vay vốn hóa.

Mới đây, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với phía MCC do ông Vương Diễm Bưu làm Trưởng đoàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Tisco 2.

Phía MCC cho biết đã hoàn thành Báo cáo sơ bộ đánh giá thiết bị, công trình và lập phương án mua sắm, sửa chữa thiết bị công trình, phương án khôi phục dự án Tisco 2. Bên cạnh đó, đoàn công tác của MCC cũng đưa ra những phương án đề xuất sửa chữa máy móc, thiết bị công trình tại dự án này.

Thúy Hà