HĐQT CTCP Thép Nhà Bè - VNSteel (Mã: TNB - UPCoM) vừa có văn bản chấp thuận bổ sung thêm các phương án nhằm bù đắp phần vốn thiếu hụt trong trường hợp thu từ đợt chào bán riêng lẻ cho công ty mẹ Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) không như kế hoạch.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua trước đó, Thép Nhà Bè sẽ phát hành riêng lẻ khoảng 14,9 triệu cp, hơn gấp đôi lượng đang lưu hành, với giá 10,000 đồng/cp để huy động 149 tỷ đồng dùng cho dự án sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm.

Thép Nhà Bè sắp xây nhà máy tại tỉnh Đồng Nai

Theo phương án sử dụng vốn, hơn 136 tỷ đồng sẽ được sử dụng để phục vụ công tác xây dựng và mua sắm thiết bị. Chi phí bồi thường, thuê đất và hạ tầng là 7,6 tỷ đồng.

Bên mua toàn bộ dự kiến là VNSteel, tỷ lệ sở hữu theo đó có thể lên gần 85%, từ mức 69% hiện nay nếu thực hiện thành công.

Nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, HĐQT Thép Nhà Bè chấp thuận thêm phương án vay vốn ngân hàng hoặc huy động từ nguồn hợp pháp khác, hoặc sử dụng tiền thu từ hoạt động kinh doanh.

Được biết, dự án nhà máy sản xuất thép cán xây dựng, bổ sung công đoạn luyện phôi thép với công suất 150.000 tấn/năm của Thép Nhà Bè sẽ được triển khai đầu tư trong giai đoạn quý 2/2024 - quý 2/2026.

Nhà máy sử dụng công nghệ lò cảm ứng - máy đúc liên tục với các sản phẩm chính là phôi thép và mác thép (thép carbon thông thường, thép hợp kim thấp và thép chế tạo).

Nhà máy dự kiến xây dựng tại khu khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú - Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Diện tích đất sử dụng cho dự án là 3ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 450 tỷ đồng, gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu công ty. Trong đó, 35% vốn trích từ vốn chủ sở hữu, phần còn lại hơn 292 tỷ đồng là vốn vay thương mại.

Theo tìm hiểu tiền thân của Công ty trước 1975 là hãng thép VITHACO (Việt Thành) của các chủ tư sản. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép.

Từ năm 2008, doanh nghiệp này tiến hành phương án di dời và đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất luyện cán thép công suất 180.000 tấn/năm.

Tại thời điểm cuối quý 3/2024, doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ 145 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 175 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2024, Thép Nhà Bè ghi nhận doanh thu đạt 280 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ; công ty báo lỗ 6 tỷ đồng, trong khi cùng lỗ 2,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 944 tỷ đồng, lỗ sau thuế gần 4,9 tỷ đồng.

Thiên An